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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 973.00 | 64 135.00 | 11 838.00 | 75 973.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 84 116.00 | 11 443.00 | 72 673.00 | 84 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 502.00 | 162 972.00 | 105 530.00 | 268 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 663.00 | 342 154.00 | 807 509.00 | 1 149 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 530.00 | | 347 530.00 | 347 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 784.00 | 580 704.00 | 1 357 080.00 | 1 937 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 450.00 | 170.00 | 1 118 281.00 | 1 118 450.00 |
BZ Autres créances | 272 305.00 | | 272 305.00 | 272 305.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 713.00 | | 305 713.00 | 305 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 522.00 | 170.00 | 1 713 353.00 | 1 713 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 306.00 | 580 874.00 | 3 070 432.00 | 3 651 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 530.00 | | | 347 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 1 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -429.00 | -132.00 | | -429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 523.00 | -297.00 | | 128 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
DL TOTAL (I) | 974 728.00 | 571.00 | | 974 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 229.00 | | | 682 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 940.00 | | | 463 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 340.00 | | | 485 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 577.00 | | | 337 577.00 |
EA Autres dettes | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 705.00 | | | 2 095 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 432.00 | 571.00 | | 3 070 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 831.00 | | | 1 657 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 111 907.00 | 4 201.00 | 5 116 108.00 | 5 111 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 907.00 | 4 201.00 | 5 116 108.00 | 5 111 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 318.00 | | | -19 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 055.00 | | | 5 291 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 532.00 | 297.00 | | 5 162 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 523.00 | -297.00 | | 128 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 952 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 440.00 | 347 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 1 937 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 361 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 580 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516 569.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 7 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 340.00 | 485 340.00 | | 485 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 530.00 | 347 530.00 | | 347 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 043.00 | 1 118 043.00 | | 1 118 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 703.00 | 243 829.00 | 437 874.00 | 681 703.00 |
VI Groupe et associés | 463 940.00 | 463 940.00 | | 463 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 367.00 | | | 312 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 014.00 | | | 261 014.00 |
VP Divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 279.00 | 179 279.00 | | 179 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 713.00 | 305 713.00 | | 305 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 998.00 | 2 043 998.00 | 437 874.00 | 2 043 998.00 |
VW T.V.A. | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 489.00 | 1 657 615.00 | 437 874.00 | 2 095 489.00 |