| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 973.00 | 74 180.00 | 1 793.00 | 75 973.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
AP Constructions | 84 116.00 | 15 449.00 | 68 667.00 | 84 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 417.00 | 223 605.00 | 46 813.00 | 270 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 586.00 | 572 806.00 | 1 826 781.00 | 2 399 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 431.00 | | 1 128 431.00 | 1 128 431.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 285.00 | | 435 285.00 | 435 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 400.00 | 886 039.00 | 3 597 361.00 | 4 483 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 398.00 | 1 074.00 | 1 458 324.00 | 1 459 398.00 |
BZ Autres créances | 462 514.00 | | 462 514.00 | 462 514.00 |
CF Disponibilités | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 414.00 | | 346 414.00 | 346 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 314.00 | 1 074.00 | 2 331 240.00 | 2 332 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 714.00 | 887 113.00 | 5 928 601.00 | 6 815 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 219 480.00 | 49 094.00 | | 219 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 848.00 | 170 386.00 | | 329 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 694.00 | 44 164.00 | | 31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 022.00 | 1 132 644.00 | | 1 450 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 172.00 | 889 184.00 | | 1 806 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | 506 159.00 | | 5 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | 952.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 091.00 | 151 059.00 | | 1 117 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 001.00 | 416 114.00 | | 572 001.00 |
EA Autres dettes | 975 557.00 | 221 430.00 | | 975 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | 1 665.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 579.00 | 2 186 563.00 | | 4 478 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 601.00 | 3 319 207.00 | | 5 928 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 946.00 | 1 503 341.00 | | 2 769 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 902 792.00 | 20 342.00 | 6 923 134.00 | 6 902 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 902 792.00 | 20 342.00 | 6 923 134.00 | 6 902 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 942.00 | 172 802.00 | | 146 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 729.00 | 94 004.00 | | 129 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 214.00 | 78 798.00 | | 17 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 799.00 | 56 921.00 | | 99 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 239.00 | 5 968 774.00 | | 7 255 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 391.00 | 5 798 388.00 | | 6 925 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 848.00 | 170 386.00 | | 329 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 429.00 | | 2 526 139.00 | 2 103 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 435 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 168.00 | 4 483 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 001.00 | 3 882 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 973.00 | | 76 992.00 | 87 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 145.00 | | 2 385 407.00 | 1 643 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 311.00 | | 63 740.00 | 372 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 421.00 | 186 811.00 | 31 193.00 | 730 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 027.00 | 3 153.00 | | 71 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 395.00 | 183 657.00 | 31 193.00 | 659 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | 326.00 | 1 731.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 326.00 | 1 731.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 326.00 | 1 731.00 | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 1 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 091.00 | 1 117 091.00 | | 1 117 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 557.00 | 975 557.00 | | 975 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 285.00 | -1.00 | 435 285.00 | 435 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 718.00 | 1 457 718.00 | | 1 457 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 396 534.00 | 396 534.00 | | 396 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 098.00 | 981 945.00 | 756 926.00 | 1 790 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 579.00 | | | 1 118 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
VP Divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 414.00 | 346 414.00 | | 346 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 210.00 | 2 268 925.00 | 435 285.00 | 2 704 210.00 |
VW T.V.A. | 281 809.00 | 281 809.00 | | 281 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 924.00 | 2 769 291.00 | 756 926.00 | 4 477 924.00 |