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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 973.00 | 71 027.00 | 4 946.00 | 75 973.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 84 116.00 | 13 446.00 | 70 670.00 | 84 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 502.00 | 195 808.00 | 72 693.00 | 268 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 527.00 | 450 140.00 | 840 387.00 | 1 290 527.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 145.00 | | 372 145.00 | 372 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 429.00 | 730 421.00 | 1 373 008.00 | 2 103 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 619.00 | 2 479.00 | 1 155 140.00 | 1 157 619.00 |
BZ Autres créances | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
CF Disponibilités | 231 427.00 | | 231 427.00 | 231 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 678.00 | 2 479.00 | 1 946 199.00 | 1 948 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 107.00 | 732 900.00 | 3 319 207.00 | 4 052 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
DH Report à nouveau | | -429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386.00 | 128 523.00 | | 170 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 164.00 | 56 634.00 | | 44 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 644.00 | 974 728.00 | | 1 132 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 184.00 | 682 229.00 | | 889 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 159.00 | 463 940.00 | | 506 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 216.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 485 340.00 | | 151 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 114.00 | 337 577.00 | | 416 114.00 |
EA Autres dettes | 221 430.00 | 124 800.00 | | 221 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | 1 603.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 563.00 | 2 095 705.00 | | 2 186 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 207.00 | 3 070 432.00 | | 3 319 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 341.00 | 1 657 831.00 | | 1 503 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 117.00 | 44 271.00 | 5 601 388.00 | 5 557 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 117.00 | 44 271.00 | 5 601 388.00 | 5 557 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 593.00 | 5 715.00 | | 14 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 802.00 | 5 715.00 | | 172 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 921.00 | 10 594.00 | | 91 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 14 440.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 005.00 | 25 034.00 | | 94 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 798.00 | -19 318.00 | | 78 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 921.00 | 43 278.00 | | 56 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 774.00 | 5 291 055.00 | | 5 968 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 388.00 | 5 162 532.00 | | 5 798 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 386.00 | 128 523.00 | | 170 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 784.00 | | 168 145.00 | 1 937 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 103 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 643 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 281.00 | | 143 364.00 | 1 502 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 530.00 | | 24 782.00 | 347 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 704.00 | 150 134.00 | 417.00 | 580 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 135.00 | 6 892.00 | | 64 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 569.00 | 143 242.00 | 417.00 | 516 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 145.00 | |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 2 309.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 2 309.00 | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 2 309.00 | | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 145.00 | | 372 145.00 | 372 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 076.00 | 1 152 076.00 | | 1 152 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 052.00 | 202 830.00 | 644 489.00 | 886 052.00 |
VI Groupe et associés | 505 217.00 | 505 217.00 | | 505 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
VP Divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 156.00 | 218 156.00 | | 218 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 070.00 | 1 714 925.00 | 372 145.00 | 2 087 070.00 |
VW T.V.A. | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 611.00 | 1 502 389.00 | 644 489.00 | 2 185 611.00 |