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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 3 471.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 14 995.00 | 12 471.00 | | 14 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 916.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 10 218.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 9 454.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 853.00 | 20 588.00 | | 17 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 849.00 | 33 059.00 | | 32 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 853.00 | 20 588.00 | | 17 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 355.00 | | 173 355.00 | 173 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 355.00 | | 173 355.00 | 173 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | 218.00 | | 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | 223.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 239.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 239.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -239.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 655.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 142.00 | 164 571.00 | | 183 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 617.00 | 161 100.00 | | 180 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | 3 471.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 344.00 | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | 4 009.00 | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 93 607.00 | 85 603.00 | | 93 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 637.00 | 35 624.00 | | 40 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | 344.00 | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 450.00 | 28 137.00 | | 35 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 256.00 | 20 782.00 | | 20 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 358.00 | 125 236.00 | | 139 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |