| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463.00 | 4 208.00 | 35 255.00 | 39 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 308.00 | 6 850.00 | 78 458.00 | 85 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 771.00 | 11 058.00 | 113 713.00 | 124 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 657.00 | 11 058.00 | 146 599.00 | 157 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 3 095.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287.00 | -2 207.00 | | -3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 501.00 | 12 789.00 | | 9 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 826.00 | 11 814.00 | | 115 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 148.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 38 491.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 990.00 | 16 334.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 098.00 | 66 786.00 | | 137 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 599.00 | 79 575.00 | | 146 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 098.00 | 66 786.00 | | 137 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 800.00 | 1 814.00 | | 9 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 078.00 | 180 965.00 | | 183 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 366.00 | 183 171.00 | | 186 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287.00 | -2 207.00 | | -3 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 507.00 | | 85 264.00 | 39 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 507.00 | | 85 264.00 | 39 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 9 536.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 9 536.00 | | 1 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 467.00 | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | 5 282.00 | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 107 842.00 | 100 011.00 | | 107 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 027.00 | 29 970.00 | | 26 027.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 300.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 393.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | 860.00 | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 066.00 | 34 966.00 | | 36 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 358.00 | 21 004.00 | | 34 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 004.00 | 135 563.00 | | 139 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |