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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 900.00 | 403.00 | 31 497.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | 1 119.00 | 6 488.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 507.00 | 1 522.00 | 37 985.00 | 39 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 097.00 | 1 522.00 | 79 575.00 | 81 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 095.00 | 2 571.00 | | 3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | 2 524.00 | | -2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 12 789.00 | 14 995.00 | | 12 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 343.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 7 869.00 | | 38 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 9 642.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 786.00 | 17 853.00 | | 66 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 575.00 | 32 849.00 | | 79 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 786.00 | 17 853.00 | | 66 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 970.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 415.00 | 1 390.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 965.00 | 183 142.00 | | 180 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 171.00 | 180 617.00 | | 183 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207.00 | 2 524.00 | | -2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 273.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | 5 114.00 | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 100 011.00 | 93 607.00 | | 100 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 970.00 | 40 637.00 | | 29 970.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 273.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 966.00 | 35 450.00 | | 34 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 004.00 | 20 256.00 | | 21 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 563.00 | 139 358.00 | | 135 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |