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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 243.00 | 25 788.00 | 113 455.00 | 139 243.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 433.00 | 25 838.00 | 217 595.00 | 243 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 943.00 | | 174 943.00 | 174 943.00 |
110 Total général Actif | 418 376.00 | 25 838.00 | 392 538.00 | 418 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 433.00 | | | 243 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |