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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
AP Constructions | 121 366.00 | | 121 366.00 | 121 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 25 030.00 | 6 570.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 771.00 | 91 601.00 | 51 170.00 | 142 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 965.00 | 116 681.00 | 291 284.00 | 407 965.00 |
BN En cours de production de biens | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 146 984.00 | | 146 984.00 | 146 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 191.00 | | 298 191.00 | 298 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 157.00 | 116 681.00 | 589 476.00 | 706 157.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 315 811.00 | | | 315 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 476.00 | | | 589 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 953.00 | | 121 391.00 | 378 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 379.00 | | 407 965.00 | 92 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 379.00 | | 303 705.00 | 92 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 718.00 | | 121 366.00 | 274 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 25.00 | 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 509.00 | 33 172.00 | | 83 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 459.00 | 33 172.00 | | 83 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 825.00 | 50 644.00 | 96 982.00 | 163 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 295.00 | 127 224.00 | 71.00 | 127 295.00 |
VW T.V.A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 665.00 | 160 484.00 | 96 982.00 | 273 665.00 |