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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 12 191.00 | 15 909.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 143.00 | 40 035.00 | 71 108.00 | 111 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 423.00 | 52 276.00 | 199 146.00 | 251 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
CF Disponibilités | 156 437.00 | | 156 437.00 | 156 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 531.00 | | 311 531.00 | 311 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 954.00 | 52 276.00 | 510 678.00 | 562 954.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 513.00 | | | 276 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 678.00 | | | 510 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 513.00 | | | 276 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 433.00 | | 7 989.00 | 243 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 243.00 | | 7 968.00 | 139 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 21.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 838.00 | 26 438.00 | | 25 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | 26 438.00 | | 25 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 149 713.00 | 149 713.00 | | 149 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VI Groupe et associés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 116.00 | 155 094.00 | 21.00 | 155 116.00 |
VW T.V.A. | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 513.00 | 276 513.00 | | 276 513.00 |