| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | -2 679.00 | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 24 409.00 | -2 678.00 | | 24 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 575.00 | 56 860.00 | | 88 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 575.00 | 56 878.00 | | 88 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 983.00 | 54 200.00 | | 112 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 575.00 | 56 878.00 | | 88 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 443.00 | 1.00 | | 29 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357.00 | 2 680.00 | | 2 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087.00 | -2 679.00 | | 27 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VI Groupe et associés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |