| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 228.00 | 521.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 749.00 | 228.00 | 30 521.00 | 30 749.00 |
BZ Autres créances | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
CF Disponibilités | 328 604.00 | | 328 604.00 | 328 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 897.00 | | 514 897.00 | 514 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 646.00 | 228.00 | 545 418.00 | 545 646.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 558 934.00 | 24 408.00 | | 558 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 847.00 | 534 526.00 | | -28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 530 087.00 | 558 935.00 | | 530 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 11 025.00 | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212.00 | 9 663.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 330.00 | 20 688.00 | | 15 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 418.00 | 579 622.00 | | 545 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 518 971.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 518 971.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 50 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 50 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 468 971.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300.00 | 598 920.00 | | 13 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 147.00 | 64 394.00 | | 42 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 847.00 | 534 526.00 | | -28 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 30 749.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 30 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 30 000.00 | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |