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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 163 721.00 | | 163 721.00 | 163 721.00 |
CF Disponibilités | 413 401.00 | | 413 401.00 | 413 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 122.00 | | 577 122.00 | 577 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 622.00 | | 579 622.00 | 579 622.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DH Report à nouveau | | -2 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 526.00 | 27 087.00 | | 534 526.00 |
DL TOTAL (I) | 558 935.00 | 24 409.00 | | 558 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025.00 | 88 575.00 | | 11 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 688.00 | 88 575.00 | | 20 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 622.00 | 112 983.00 | | 579 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 688.00 | 88 575.00 | | 20 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 971.00 | | | 518 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 971.00 | | | 518 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 971.00 | | | 468 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 920.00 | 29 443.00 | | 598 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 394.00 | 2 357.00 | | 64 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 526.00 | 27 087.00 | | 534 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |