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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 781.00 | 556.00 | 2 224.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 592.00 | 556.00 | 774 036.00 | 774 592.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 207.00 | 556.00 | 776 651.00 | 777 207.00 |
CU Autres participations | 771 811.00 | | 771 811.00 | 771 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 103.00 | -489.00 | | -5 103.00 |
DK Provisions réglementées | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271.00 | 3 510.00 | | 2 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 380.00 | 480.00 | | 774 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 651.00 | 3 990.00 | | 776 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 681.00 | 480.00 | | 64 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103.00 | 489.00 | | 5 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 103.00 | -489.00 | | -5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 592.00 | | | 774 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 811.00 | | | 771 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 000.00 | 61 301.00 | 250 460.00 | 771 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | 6.00 | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 380.00 | 64 681.00 | 250 460.00 | 774 380.00 |