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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 781.00 | 2 224.00 | 556.00 | 2 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 394.00 | 2 224.00 | 778 169.00 | 780 394.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 123.00 | 2 224.00 | 817 898.00 | 820 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
CU Autres participations | 771 811.00 | | 771 811.00 | 771 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 124 078.00 | 59 131.00 | | 124 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 143.00 | 64 947.00 | | 65 143.00 |
DK Provisions réglementées | 16 951.00 | 12 589.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 210 573.00 | 141 068.00 | | 210 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 528.00 | 647 876.00 | | 585 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 146.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 325.00 | 651 721.00 | | 607 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 898.00 | 792 789.00 | | 817 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 325.00 | 651 721.00 | | 607 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -4 362.00 | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 014.00 | -3 329.00 | | -3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788.00 | 9 984.00 | | 9 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 143.00 | 64 947.00 | | 65 143.00 |