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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 781.00 | 1 668.00 | 1 112.00 | 2 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 835.00 | 1 668.00 | 780 167.00 | 781 835.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 457.00 | 1 668.00 | 792 789.00 | 794 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
CU Autres participations | 771 811.00 | | 771 811.00 | 771 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
DH Report à nouveau | | -5 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 947.00 | 65 124.00 | | 64 947.00 |
DK Provisions réglementées | 12 589.00 | 8 227.00 | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | 141 068.00 | 71 758.00 | | 141 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 876.00 | 709 698.00 | | 647 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 12 555.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 721.00 | 722 753.00 | | 651 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 789.00 | 794 512.00 | | 792 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 721.00 | 722 753.00 | | 651 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -4 362.00 | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 329.00 | -4 770.00 | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 931.00 | 78 171.00 | | 74 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984.00 | 13 046.00 | | 9 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 947.00 | 65 124.00 | | 64 947.00 |