| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 512.00 | 2 578.00 | 18 935.00 | 21 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 548.00 | 2 578.00 | 23 971.00 | 26 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 120.00 | | 313 120.00 | 313 120.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 536 959.00 | | 536 959.00 | 536 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 613.00 | | 862 613.00 | 862 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 161.00 | 2 578.00 | 886 583.00 | 889 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
DL TOTAL (I) | 354 116.00 | | | 354 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 412.00 | | | 376 412.00 |
EA Autres dettes | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 467.00 | | | 532 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 583.00 | | | 886 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 179.00 | | | 498 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 313 120.00 | 313 120.00 | | 313 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 167.00 | 12 879.00 | 34 288.00 | 47 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 758.00 | 325 654.00 | 2 104.00 | 327 758.00 |
VW T.V.A. | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 467.00 | 498 179.00 | 34 288.00 | 532 467.00 |