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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 301.00 | 16 760.00 | 33 541.00 | 50 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 145.00 | 16 760.00 | 39 385.00 | 56 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 907.00 | 48 346.00 | 421 560.00 | 469 907.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 868 921.00 | | 868 921.00 | 868 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 239.00 | 48 346.00 | 1 317 892.00 | 1 366 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 384.00 | 65 106.00 | 1 357 277.00 | 1 422 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 876.00 | 438.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | 243 677.00 | | 348 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 286.00 | 205 254.00 | | 316 286.00 |
DL TOTAL (I) | 775 656.00 | 559 370.00 | | 775 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 262.00 | 337 283.00 | | 24 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 9 304.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 41 098.00 | | 15 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 467.00 | 413 574.00 | | 536 467.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 620.00 | 801 311.00 | | 581 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 277.00 | 1 360 682.00 | | 1 357 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 530.00 | 777 051.00 | | 570 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 825.00 | | 10 121.00 | 46 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 56 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | | 9 425.00 | 40 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | 696.00 | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679.00 | 9 081.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | 9 081.00 | | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 411 892.00 | 411 892.00 | | 411 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -275 738.00 | -286 828.00 | 11 090.00 | -275 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 133.00 | 497 317.00 | 1 816.00 | 499 133.00 |
VW T.V.A. | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
VX Obligations cautionnées | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 621.00 | 570 531.00 | 11 090.00 | 581 621.00 |