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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 876.00 | 7 679.00 | 33 197.00 | 40 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 824.00 | 7 679.00 | 39 145.00 | 46 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 341.00 | 5 614.00 | 342 726.00 | 348 341.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 971 592.00 | | 971 592.00 | 971 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 152.00 | 5 614.00 | 1 321 537.00 | 1 327 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 976.00 | 13 294.00 | 1 360 682.00 | 1 373 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DG Autres réserves | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 254.00 | 254 115.00 | | 205 254.00 |
DL TOTAL (I) | 559 370.00 | 354 115.00 | | 559 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 283.00 | 47 167.00 | | 337 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 12 530.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 098.00 | 35 608.00 | | 41 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 574.00 | 376 411.00 | | 413 574.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 60 750.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 311.00 | 532 467.00 | | 801 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 682.00 | 886 583.00 | | 1 360 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 051.00 | 498 179.00 | | 777 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 548.00 | | 19 437.00 | 26 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | | 19 365.00 | 21 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 72.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 5 102.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 5 102.00 | | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 341 604.00 | 341 604.00 | | 341 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -534.00 | -534.00 | | -534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 407.00 | 300 146.00 | 24 261.00 | 324 407.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 576.00 | 355 560.00 | 3 016.00 | 358 576.00 |
VW T.V.A. | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
VX Obligations cautionnées | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 312.00 | 777 051.00 | 24 261.00 | 801 312.00 |