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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 990.00 | 6 616.00 | 26 374.00 | 32 990.00 |
AH Fonds commercial | 872 486.00 | | 872 486.00 | 872 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 904.00 | 20 064.00 | 23 840.00 | 43 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 874.00 | 32 096.00 | 96 778.00 | 128 874.00 |
AX Avances et acomptes | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 321.00 | 58 777.00 | 1 151 544.00 | 1 210 321.00 |
BP En cours de production de services | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BT Marchandises | 7 626 540.00 | 89 155.00 | 7 537 385.00 | 7 626 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -177.00 | | -177.00 | -177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 943.00 | 535.00 | 2 404 408.00 | 2 404 943.00 |
BZ Autres créances | 1 665 914.00 | | 1 665 914.00 | 1 665 914.00 |
CF Disponibilités | 307 396.00 | | 307 396.00 | 307 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 035 111.00 | 89 690.00 | 11 945 421.00 | 12 035 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 432.00 | 148 467.00 | 13 096 965.00 | 13 245 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 946.00 | | | -100 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 568.00 | -100 946.00 | | 574 568.00 |
DL TOTAL (I) | 973 622.00 | 399 054.00 | | 973 622.00 |
DP Provisions pour risques | 17 913.00 | 725 850.00 | | 17 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 913.00 | 725 850.00 | | 17 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 231.00 | 1 508 891.00 | | 873 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 970.00 | 234 454.00 | | 841 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 743.00 | 4 240 442.00 | | 8 076 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 941.00 | 495 485.00 | | 851 941.00 |
EA Autres dettes | 1 427 096.00 | 1 825 350.00 | | 1 427 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 431.00 | 8 304 622.00 | | 12 105 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 096 965.00 | 9 429 525.00 | | 13 096 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 523 777.00 | | 37 523 777.00 | 37 523 777.00 |
FD Production vendue biens | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
FG Production vendue services | 2 282 003.00 | | 2 282 003.00 | 2 282 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 817 308.00 | | 39 817 308.00 | 39 817 308.00 |
FM Production stockée | | | -497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 761 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 984 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 640 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 782 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 005.00 | 231 094.00 | | 134 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 005.00 | 231 094.00 | | 134 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 005.00 | 231 094.00 | | 134 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 194.00 | 231 094.00 | | 134 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 593.00 | | | 259 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 901 062.00 | 3 099 832.00 | | 40 901 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 326 494.00 | 3 200 778.00 | | 40 326 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 568.00 | -100 946.00 | | 574 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 023.00 | | 40 391.00 | 1 305 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 093.00 | 1 210 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 093.00 | 196 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 476.00 | | | 905 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 293.00 | | 37 830.00 | 293 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 253.00 | | 2 561.00 | 106 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 57 529.00 | 1 087.00 | 2 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 6 479.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 51 050.00 | 1 087.00 | 2 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 850.00 | 17 913.00 | 725 850.00 | 725 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 684.00 | 3 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 840.00 | 3 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 725 850.00 | 110 752.00 | 729 000.00 | 725 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 752.00 | 729 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 743.00 | 8 076 743.00 | | 8 076 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 158.00 | 360 158.00 | | 360 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 910.00 | 317 910.00 | | 317 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 364.00 | 2 404 364.00 | | 2 404 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 745 232.00 | 745 232.00 | | 745 232.00 |
VC Groupe et associés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 231.00 | 873 231.00 | | 873 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 186.00 | 1 109 186.00 | | 1 109 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 183.00 | 841 183.00 | | 841 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 249.00 | 4 082 435.00 | 108 814.00 | 4 191 249.00 |
VW T.V.A. | 274 228.00 | 274 228.00 | | 274 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263 461.00 | 11 263 461.00 | | 11 263 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |