| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 990.00 | 19 812.00 | 13 177.00 | 32 990.00 |
AH Fonds commercial | 872 486.00 | | 872 486.00 | 872 486.00 |
AP Constructions | 2 189 115.00 | 54 332.00 | 2 134 782.00 | 2 189 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 41 682.00 | 7 897.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 034.00 | 77 221.00 | 152 812.00 | 230 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 668.00 | | 571 668.00 | 571 668.00 |
AX Avances et acomptes | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 641.00 | | 234 641.00 | 234 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 489.00 | 193 048.00 | 4 015 441.00 | 4 208 489.00 |
BP En cours de production de services | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
BT Marchandises | 6 766 846.00 | 48 713.00 | 6 718 133.00 | 6 766 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 536.00 | 1 507.00 | 1 834 028.00 | 1 835 536.00 |
BZ Autres créances | 3 352 688.00 | | 3 352 688.00 | 3 352 688.00 |
CF Disponibilités | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 599.00 | | 267 599.00 | 267 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329 688.00 | 50 220.00 | 12 279 467.00 | 12 329 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 538 178.00 | 243 269.00 | 16 294 909.00 | 16 538 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 728.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 460 752.00 | | | 460 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 162.00 | 482 023.00 | | 378 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 914.00 | 1 010 752.00 | | 1 388 914.00 |
DP Provisions pour risques | 22 581.00 | 32 954.00 | | 22 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 581.00 | 32 954.00 | | 22 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 035.00 | 1 644 064.00 | | 2 201 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 416.00 | 812 385.00 | | 492 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 693.00 | 9 190 994.00 | | 7 387 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 350.00 | 777 471.00 | | 669 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
EA Autres dettes | 4 036 947.00 | 3 460 487.00 | | 4 036 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 539.00 | 41 290.00 | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 883 413.00 | 15 926 694.00 | | 14 883 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 909.00 | 16 970 401.00 | | 16 294 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 363 997.00 | 15 114 308.00 | | 14 363 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 018.00 | 26 299.00 | | 71 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 977 474.00 | | 46 977 474.00 | 46 977 474.00 |
FG Production vendue services | 3 074 864.00 | | 3 074 864.00 | 3 074 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 052 339.00 | | 50 052 339.00 | 50 052 339.00 |
FM Production stockée | | | 35 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 505 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 110 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -43 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 974 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 475 335.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 569.00 | 10 472.00 | | 7 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 569.00 | 10 472.00 | | 7 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862.00 | 20 000.00 | | 5 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 19 998.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -9 526.00 | | 1 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 269.00 | 59 399.00 | | 18 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 617.00 | 197 473.00 | | 105 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 614 446.00 | 52 537 460.00 | | 50 614 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 236 284.00 | 52 055 436.00 | | 50 236 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 162.00 | 482 023.00 | | 378 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 705.00 | | 5 026 164.00 | 1 446 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264 379.00 | 4 208 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264 379.00 | 3 068 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 476.00 | | | 905 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 782.00 | | 5 025 969.00 | 306 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 447.00 | | 195.00 | 234 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 922.00 | 93 834.00 | 1 707.00 | 100 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | 6 598.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 708.00 | 87 236.00 | 1 707.00 | 87 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 955.00 | 22 581.00 | 32 955.00 | 32 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 480.00 | 48 713.00 | 93 480.00 | 93 480.00 |
6T Sur comptes clients | 957.00 | 973.00 | 423.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 437.00 | 49 686.00 | 93 903.00 | 94 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 392.00 | 72 267.00 | 126 857.00 | 127 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 267.00 | 126 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 694.00 | 7 387 694.00 | | 7 387 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 614.00 | 287 614.00 | | 287 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 642.00 | 1.00 | 234 641.00 | 234 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 790.00 | 1 833 790.00 | | 1 833 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 801 298.00 | 801 298.00 | | 801 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 331.00 | 1 511 331.00 | | 1 511 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201 036.00 | 2 201 036.00 | | 2 201 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 895 813.00 | 3 868 813.00 | 27 000.00 | 3 895 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 436.00 | 1 032 436.00 | | 1 032 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 466.00 | 5 455 825.00 | 234 641.00 | 5 690 466.00 |
VW T.V.A. | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 390 998.00 | 14 363 998.00 | 27 000.00 | 14 390 998.00 |