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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 928.00 | | 300 928.00 | 300 928.00 |
CU Autres participations | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 662.00 | -1 806.00 | | 49 662.00 |
DK Provisions réglementées | 3 790.00 | 289.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 53 646.00 | 483.00 | | 53 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 625.00 | 246 349.00 | | 245 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 9 887.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 282.00 | 256 236.00 | | 247 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 928.00 | 256 719.00 | | 300 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 501.00 | 289.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 289.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -289.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818.00 | 1 806.00 | | 10 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 662.00 | -1 806.00 | | 49 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289.00 | 3 501.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 3 501.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 625.00 | 39 952.00 | 160 559.00 | 245 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 282.00 | 41 609.00 | 160 559.00 | 247 282.00 |