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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
CU Autres participations | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 403.00 | 47 656.00 | | 42 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 606.00 | 34 747.00 | | 76 606.00 |
DK Provisions réglementées | 10 493.00 | 7 141.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 131 702.00 | 91 745.00 | | 131 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 555.00 | 206 267.00 | | 166 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 618.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 224.00 | 207 885.00 | | 168 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 926.00 | 299 630.00 | | 299 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -3 351.00 | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 320.00 | 45 000.00 | | 85 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714.00 | 10 253.00 | | 8 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 606.00 | 34 747.00 | | 76 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 141.00 | 3 351.00 | | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | 3 351.00 | | 7 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 555.00 | 40 442.00 | 126 113.00 | 166 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 224.00 | 42 111.00 | 126 113.00 | 168 224.00 |