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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 630.00 | | 299 630.00 | 299 630.00 |
CU Autres participations | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DH Report à nouveau | | -1 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 747.00 | 49 662.00 | | 34 747.00 |
DK Provisions réglementées | 7 141.00 | 3 790.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 91 745.00 | 53 646.00 | | 91 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 267.00 | 245 625.00 | | 206 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 658.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 885.00 | 247 282.00 | | 207 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 630.00 | 300 928.00 | | 299 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 351.00 | 3 501.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 3 501.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -3 501.00 | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 60 480.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 253.00 | 10 818.00 | | 10 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 747.00 | 49 662.00 | | 34 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 790.00 | 3 351.00 | | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 3 351.00 | | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 267.00 | 40 196.00 | 162 004.00 | 206 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 885.00 | 41 814.00 | 162 004.00 | 207 885.00 |