| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 722.00 | | 539 722.00 | 539 722.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 425.00 | | | 247 425.00 |
DL TOTAL (I) | 257 425.00 | | | 257 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 276.00 | | | 177 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 722.00 | | | 539 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 837.00 | | | 275 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 425.00 | | | 247 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
UX Autres créances clients | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 276.00 | 27 646.00 | 114 823.00 | 177 276.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 297.00 | 132 666.00 | 114 823.00 | 282 297.00 |