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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 685.00 | | 521 685.00 | 521 685.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 119 467.00 | 81 425.00 | | 119 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 38 042.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 311 369.00 | 295 467.00 | | 311 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 567.00 | 149 630.00 | | 121 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 706.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 316.00 | 238 993.00 | | 210 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 685.00 | 534 460.00 | | 521 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 237.00 | 117 426.00 | | 117 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 607.00 | 45 000.00 | | 20 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706.00 | 6 958.00 | | 4 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | 38 042.00 | | 15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 567.00 | 28 487.00 | 93 079.00 | 121 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 316.00 | 117 237.00 | 93 079.00 | 210 316.00 |