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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 460.00 | | 534 460.00 | 534 460.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 042.00 | 247 425.00 | | 38 042.00 |
DL TOTAL (I) | 295 467.00 | 257 425.00 | | 295 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 630.00 | 177 276.00 | | 149 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 657.00 | 64 710.00 | | 87 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 2 096.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 322.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 993.00 | 282 297.00 | | 238 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 460.00 | 539 722.00 | | 534 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 426.00 | 132 666.00 | | 117 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 275 837.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958.00 | 28 412.00 | | 6 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 042.00 | 247 425.00 | | 38 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 5 000.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 5 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 630.00 | 28 064.00 | 116 557.00 | 149 630.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 993.00 | 117 426.00 | 116 557.00 | 238 993.00 |