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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 770.00 | 1 530.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 1 642.00 | 19 865.00 | 21 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | 277.00 | 12 197.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 641.00 | 2 689.00 | 2 026 952.00 | 2 029 641.00 |
BT Marchandises | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 619.00 | | 356 619.00 | 356 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 260.00 | 2 689.00 | 2 383 570.00 | 2 386 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
DL TOTAL (I) | 138 945.00 | | | 138 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 210.00 | | | 1 852 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 285.00 | | | 165 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 626.00 | | | 2 244 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 570.00 | | | 2 383 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 038.00 | | | 432 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 285.00 | | | 165 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 029 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 210.00 | 189 622.00 | 603 491.00 | 1 852 210.00 |
VI Groupe et associés | 165 285.00 | 15 285.00 | 150 000.00 | 165 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 477.00 | | | 2 000 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 268.00 | | | 148 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 626.00 | 432 038.00 | 753 491.00 | 2 244 626.00 |