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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 4 066.00 | 7 905.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 459.00 | 9 496.00 | 23 962.00 | 33 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | 718.00 | 11 756.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 264.00 | 14 280.00 | 2 036 983.00 | 2 051 264.00 |
BT Marchandises | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 197 072.00 | | 197 072.00 | 197 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 414.00 | | 434 414.00 | 434 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 678.00 | 14 280.00 | 2 471 398.00 | 2 485 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 948.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 048.00 | 36 997.00 | | 208 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 252.00 | 179 103.00 | | 168 252.00 |
DL TOTAL (I) | 486 300.00 | 318 048.00 | | 486 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 555.00 | 1 672 862.00 | | 1 513 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 232.00 | 191 904.00 | | 183 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 698.00 | 183 793.00 | | 216 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 613.00 | 147 804.00 | | 71 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 098.00 | 2 196 363.00 | | 1 985 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 398.00 | 2 514 410.00 | | 2 471 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 850.00 | 683 595.00 | | 622 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 201.00 | | 2 118 201.00 | 2 118 201.00 |
FG Production vendue services | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 790.00 | | 2 448 790.00 | 2 448 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 431.00 | 62 571.00 | | 54 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 997.00 | 2 332 658.00 | | 2 508 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 745.00 | 2 153 555.00 | | 2 340 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 252.00 | 179 103.00 | | 168 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 213.00 | | 19 051.00 | 2 032 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 379.00 | | 19 051.00 | 26 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 7 386.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 7 386.00 | | 6 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304.00 | 414.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 414.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 414.00 | | 304.00 |
UG ‐ Financières | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 957.00 | 150 709.00 | 609 141.00 | 1 512 957.00 |
VI Groupe et associés | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 098.00 | 622 850.00 | 609 141.00 | 1 985 098.00 |