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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 540.00 | 760.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 4 637.00 | 19 442.00 | 24 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | 304.00 | 12 170.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 213.00 | 6 481.00 | 2 025 732.00 | 2 032 213.00 |
BT Marchandises | 186 845.00 | | 186 845.00 | 186 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 678.00 | | 488 678.00 | 488 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 891.00 | 6 481.00 | 2 514 410.00 | 2 520 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 103.00 | 38 945.00 | | 179 103.00 |
DL TOTAL (I) | 318 048.00 | 138 945.00 | | 318 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 862.00 | 1 852 210.00 | | 1 672 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 904.00 | 165 285.00 | | 191 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 170 774.00 | | 183 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 804.00 | 52 835.00 | | 147 804.00 |
EA Autres dettes | | 3 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 196 363.00 | 2 244 626.00 | | 2 196 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 410.00 | 2 383 570.00 | | 2 514 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 827.00 | | 1 984 827.00 | 1 984 827.00 |
FG Production vendue services | 322 206.00 | | 322 206.00 | 322 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 033.00 | | 2 307 033.00 | 2 307 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 571.00 | 8 262.00 | | 62 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 658.00 | 1 666 601.00 | | 2 332 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 555.00 | 1 627 656.00 | | 2 153 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 103.00 | 38 945.00 | | 179 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 641.00 | | 2 572.00 | 2 029 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 807.00 | | 2 572.00 | 23 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 3 765.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 3 765.00 | | 2 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 277.00 | 27.00 | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 27.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 27.00 | | 277.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 862.00 | 160 095.00 | 606 310.00 | 1 672 862.00 |
VI Groupe et associés | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 429.00 | 128 955.00 | 12 474.00 | 141 429.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 363.00 | 683 595.00 | 606 310.00 | 2 196 363.00 |