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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 009.00 | 1 461.00 | 8 547.00 | 10 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 976.00 | | 346 976.00 | 346 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 785.00 | 1 461.00 | 4 036 324.00 | 4 037 785.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 749.00 | 1 461.00 | 4 055 288.00 | 4 056 749.00 |
CU Autres participations | 3 680 800.00 | | 3 680 800.00 | 3 680 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 616.00 | | | 1 249 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 056.00 | | | 873 056.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 792.00 | | | 2 125 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 179.00 | | | 1 809 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 495.00 | | | 1 929 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 288.00 | | | 4 055 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 387.00 | | | 301 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 976.00 | | | 896 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 056.00 | | | 873 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 037 786.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 037 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 461.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 461.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 977.00 | | 346 977.00 | 346 977.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 180.00 | 181 071.00 | 705 279.00 | 1 809 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 543.00 | 567.00 | 346 977.00 | 347 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 496.00 | 301 388.00 | 705 279.00 | 1 929 496.00 |