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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 009.00 | 5 465.00 | 4 544.00 | 10 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 403.00 | | 429 403.00 | 429 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 212.00 | 5 465.00 | 4 114 747.00 | 4 120 212.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 367.00 | 5 465.00 | 4 151 902.00 | 4 157 367.00 |
CU Autres participations | 3 680 800.00 | | 3 680 800.00 | 3 680 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 616.00 | | | 1 249 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
DG Autres réserves | 747 332.00 | | | 747 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 110.00 | | | 459 110.00 |
DK Provisions réglementées | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 621.00 | | | 2 596 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 942.00 | | | 1 461 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 281.00 | | | 1 555 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 902.00 | | | 4 151 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 234.00 | | | 276 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 109.00 | | | 487 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 110.00 | | | 459 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 089.00 | | 42 123.00 | 4 078 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 120 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 080.00 | | 42 123.00 | 4 068 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 2 002.00 | 5 465.00 | 3 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 463.00 | 2 002.00 | 5 465.00 | 3 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 360.00 | 6 240.00 | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | 6 240.00 | | 9 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 403.00 | | 429 403.00 | 429 403.00 |
UX Autres créances clients | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 942.00 | 182 895.00 | 719 741.00 | 1 461 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 645.00 | | | 173 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 451.00 | 24 048.00 | 429 403.00 | 453 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 281.00 | 276 234.00 | 719 741.00 | 1 555 281.00 |