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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORTOFINO

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-06 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-17 Public 2019-12-31 Complete
DénominationPORTOFINO
Siren849782362
Cloture31/12/2021
Code du Greffe4302
Numéro de dépôtB2022/003664
Numéro de Gestion2019B00170
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/09/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse43230 PAULHAGUET
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 10 009.00 5 465.00 4 544.00 10 009.00
BB Créances rattachées à des participations 429 403.00 429 403.00 429 403.00
BJ TOTAL (I) 4 120 212.00 5 465.00 4 114 747.00 4 120 212.00
BZ Autres créances 24 048.00 24 048.00 24 048.00
CF Disponibilités 13 107.00 13 107.00 13 107.00
CJ TOTAL (II) 37 155.00 37 155.00 37 155.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 157 367.00 5 465.00 4 151 902.00 4 157 367.00
CU Autres participations 3 680 800.00 3 680 800.00 3 680 800.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 249 616.00 1 249 616.00
DD Réserve légale (1) 124 962.00 124 962.00
DG Autres réserves 747 332.00 747 332.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 459 110.00 459 110.00
DK Provisions réglementées 15 600.00 15 600.00
DL TOTAL (I) 2 596 621.00 2 596 621.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 461 942.00 1 461 942.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 87 279.00 87 279.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 060.00 6 060.00
EC TOTAL (IV) 1 555 281.00 1 555 281.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 151 902.00 4 151 902.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 276 234.00 276 234.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 8 424.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 001.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 426.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -10 426.00
GJ Produits financiers de participations 482 076.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 720.00
GP Total des produits financiers (V) 486 796.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 315.00
GU Total des charges financières (VI) 16 315.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 470 480.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 460 054.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 312.00 312.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 312.00 312.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 240.00 6 240.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 240.00 6 240.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 927.00 -5 927.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 983.00 -4 983.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 487 109.00 487 109.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 999.00 27 999.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 459 110.00 459 110.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 078 089.00 42 123.00 4 078 089.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 009.00 10 009.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 110 203.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 120 212.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 009.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 068 080.00 42 123.00 4 068 080.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 463.00 2 002.00 5 465.00 3 463.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 463.00 2 002.00 5 465.00 3 463.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 9 360.00 6 240.00 9 360.00
7C TOTAL GENERAL 9 360.00 6 240.00 9 360.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 240.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 58 402.00 58 402.00 58 402.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 060.00 6 060.00 6 060.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28 877.00 28 877.00 28 877.00
UL Créances rattachées à des participations 429 403.00 429 403.00 429 403.00
UX Autres créances clients 24 048.00 24 048.00 24 048.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 461 942.00 182 895.00 719 741.00 1 461 942.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 173 645.00 173 645.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 453 451.00 24 048.00 429 403.00 453 451.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 555 281.00 276 234.00 719 741.00 1 555 281.00