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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORTOFINO

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-06 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-17 Public 2019-12-31 Complete
DénominationPORTOFINO
Siren849782362
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4302
Numéro de dépôtB2021/003392
Numéro de Gestion2019B00170
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse43230 PAULHAGUET
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 10 009.00 3 463.00 6 546.00 10 009.00
BB Créances rattachées à des participations 387 279.00 387 279.00 387 279.00
BJ TOTAL (I) 4 078 089.00 3 463.00 4 074 625.00 4 078 089.00
BZ Autres créances 54 627.00 54 627.00 54 627.00
CF Disponibilités 807.00 807.00 807.00
CJ TOTAL (II) 55 434.00 55 434.00 55 434.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 133 523.00 3 463.00 4 130 060.00 4 133 523.00
CU Autres participations 3 680 800.00 3 680 800.00 3 680 800.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 249 616.00 1 249 616.00
DD Réserve légale (1) 124 962.00 124 962.00
DG Autres réserves 607 512.00 607 512.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 280 401.00 280 401.00
DK Provisions réglementées 9 360.00 9 360.00
DL TOTAL (I) 2 271 852.00 2 271 852.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 636 479.00 1 636 479.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 173 281.00 173 281.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 950.00 5 950.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 496.00 42 496.00
EC TOTAL (IV) 1 858 207.00 1 858 207.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 130 060.00 4 130 060.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 403 744.00 403 744.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 10 727.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 001.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 729.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 729.00
GJ Produits financiers de participations 306 478.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 315.00
GP Total des produits financiers (V) 310 793.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 792.00
GU Total des charges financières (VI) 19 792.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 291 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 278 270.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 240.00 6 240.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 240.00 6 240.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 240.00 -6 240.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 371.00 -8 371.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 310 793.00 310 793.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 391.00 30 391.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 280 401.00 280 401.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 037 786.00 40 303.00 4 037 786.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 009.00 10 009.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 068 080.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 078 089.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 009.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 027 777.00 40 303.00 4 027 777.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 461.00 2 002.00 1 461.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 461.00 2 002.00 1 461.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 3 120.00 6 240.00 3 120.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 173 031.00 173 031.00 173 031.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 950.00 5 950.00 5 950.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 496.00 42 496.00 42 496.00
UL Créances rattachées à des participations 387 280.00 387 280.00 387 280.00
UX Autres créances clients 54 627.00 54 627.00 54 627.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 636 480.00 182 017.00 712 473.00 1 636 480.00
VI Groupe et associés 251.00 251.00 251.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 171 892.00 171 892.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 441 907.00 54 627.00 387 280.00 441 907.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 858 208.00 403 744.00 712 473.00 1 858 208.00