| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 009.00 | 3 463.00 | 6 546.00 | 10 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 279.00 | | 387 279.00 | 387 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 089.00 | 3 463.00 | 4 074 625.00 | 4 078 089.00 |
BZ Autres créances | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 523.00 | 3 463.00 | 4 130 060.00 | 4 133 523.00 |
CU Autres participations | 3 680 800.00 | | 3 680 800.00 | 3 680 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 616.00 | | | 1 249 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
DG Autres réserves | 607 512.00 | | | 607 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
DK Provisions réglementées | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 852.00 | | | 2 271 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 479.00 | | | 1 636 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 207.00 | | | 1 858 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 060.00 | | | 4 130 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 744.00 | | | 403 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 371.00 | | | -8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 793.00 | | | 310 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 786.00 | | 40 303.00 | 4 037 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 777.00 | | 40 303.00 | 4 027 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 2 002.00 | | 1 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | 2 002.00 | | 1 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 120.00 | 6 240.00 | | 3 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 280.00 | | 387 280.00 | 387 280.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 480.00 | 182 017.00 | 712 473.00 | 1 636 480.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 907.00 | 54 627.00 | 387 280.00 | 441 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 208.00 | 403 744.00 | 712 473.00 | 1 858 208.00 |