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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 506.00 | | 1 029 506.00 | 1 029 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 630.00 | 14 141.00 | 126 488.00 | 140 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 880.00 | 21 051.00 | 392 828.00 | 413 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 558.00 | 35 192.00 | 1 559 365.00 | 1 594 558.00 |
BT Marchandises | 296 592.00 | | 296 592.00 | 296 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 306.00 | | 530 306.00 | 530 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 864.00 | 35 192.00 | 2 089 672.00 | 2 124 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
DL TOTAL (I) | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 871.00 | | | 1 533 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 187.00 | | | 175 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
EA Autres dettes | 250 135.00 | | | 250 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 456.00 | | | 2 018 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 672.00 | | | 2 089 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 591.00 | | | 660 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 594 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 187.00 | 175 187.00 | | 175 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 871.00 | 176 006.00 | 509 732.00 | 1 533 871.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 662.00 | | | 1 546 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 576.00 | 19 034.00 | 10 542.00 | 29 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 456.00 | 660 591.00 | 509 732.00 | 2 018 456.00 |