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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 506.00 | | 1 029 506.00 | 1 029 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 630.00 | 42 267.00 | 98 362.00 | 140 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 689.00 | 63 817.00 | 363 872.00 | 427 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 713.00 | 106 084.00 | 1 502 628.00 | 1 608 713.00 |
BT Marchandises | 331 075.00 | | 331 075.00 | 331 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 208 035.00 | | 208 035.00 | 208 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 513.00 | 106 084.00 | 2 101 428.00 | 2 207 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
DL TOTAL (I) | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 864.00 | | | 1 407 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
EA Autres dettes | 250 135.00 | | | 250 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 862.00 | | | 1 977 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 428.00 | | | 2 101 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 930.00 | | | 726 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 634.00 | | 2 522 634.00 | 2 522 634.00 |
FG Production vendue services | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 745.00 | | 2 577 745.00 | 2 577 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 293.00 | | | 2 579 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 943.00 | | | 2 476 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 558.00 | | 14 154.00 | 1 594 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 506.00 | | | 1 029 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 510.00 | | 13 809.00 | 554 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | 345.00 | 10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 192.00 | 70 891.00 | | 35 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 70 891.00 | | 35 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 977.00 | 180 977.00 | | 180 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 864.00 | 176 574.00 | 512 031.00 | 1 407 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 576.00 | 59 689.00 | 10 887.00 | 70 576.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 220.00 | 726 930.00 | 512 031.00 | 1 958 220.00 |