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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 506.00 | | 1 029 506.00 | 1 029 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 630.00 | 70 393.00 | 70 236.00 | 140 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 790.00 | 108 412.00 | 336 377.00 | 444 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 813.00 | 178 806.00 | 1 447 007.00 | 1 625 813.00 |
BT Marchandises | 305 610.00 | | 305 610.00 | 305 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 052.00 | | 622 052.00 | 622 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 866.00 | 178 806.00 | 2 069 060.00 | 2 247 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
DL TOTAL (I) | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 290.00 | | | 1 281 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
EA Autres dettes | 250 135.00 | | | 250 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 592.00 | | | 1 865 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 060.00 | | | 2 069 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 447.00 | | | 761 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 713.00 | | 19 011.00 | 1 608 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 1 625 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 585 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 506.00 | | | 1 029 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 319.00 | | 19 011.00 | 568 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 084.00 | 74 632.00 | 1 911.00 | 106 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 084.00 | 74 632.00 | 1 911.00 | 106 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 290.00 | 177 145.00 | 514 339.00 | 1 281 290.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 296.00 | 64 409.00 | 10 887.00 | 75 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 592.00 | 761 447.00 | 514 339.00 | 1 865 592.00 |