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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 773.00 | 760.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 128 602.00 | 9 115.00 | 119 487.00 | 128 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 126.00 | 8 787.00 | 37 339.00 | 46 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 386.00 | 29 890.00 | 278 496.00 | 308 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 107.00 | 48 565.00 | 1 341 543.00 | 1 390 107.00 |
BN En cours de production de biens | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BT Marchandises | 10 473 128.00 | 88 534.00 | 10 384 594.00 | 10 473 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 645.00 | | 1 398 645.00 | 1 398 645.00 |
BZ Autres créances | 1 522 192.00 | | 1 522 192.00 | 1 522 192.00 |
CF Disponibilités | 445 574.00 | | 445 574.00 | 445 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 973.00 | | 248 973.00 | 248 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094 427.00 | 88 534.00 | 14 005 893.00 | 14 094 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 484 534.00 | 137 099.00 | 15 347 436.00 | 15 484 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 492.00 | | | -80 492.00 |
DL TOTAL (I) | 919 508.00 | | | 919 508.00 |
DP Provisions pour risques | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 335.00 | | | 9 624 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 686.00 | | | 506 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EA Autres dettes | 4 221 640.00 | | | 4 221 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 422 845.00 | | | 14 422 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 436.00 | | | 15 347 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 479 090.00 | | 14 479 090.00 | 14 479 090.00 |
FG Production vendue services | 1 165 547.00 | | 1 165 547.00 | 1 165 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 644 637.00 | | 15 644 637.00 | 15 644 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 727 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 203 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 479 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 771 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 788 596.00 | | | 15 788 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 869 088.00 | | | 15 869 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 492.00 | | | -80 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 390 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 792.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 082.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 88 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 335.00 | 9 624 335.00 | | 9 624 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 135.00 | 338 135.00 | | 338 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 645.00 | 1 398 645.00 | | 1 398 645.00 |
VB T. V. A. | 973 724.00 | 973 724.00 | | 973 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 883 505.00 | 3 883 505.00 | | 3 883 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 468.00 | 548 468.00 | | 548 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 973.00 | 248 973.00 | | 248 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 270.00 | 3 169 810.00 | 5 460.00 | 3 175 270.00 |
VW T.V.A. | 181 117.00 | 181 117.00 | | 181 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 422 845.00 | 14 422 845.00 | | 14 422 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |