| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 160 544.00 | 47 893.00 | 112 650.00 | 160 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 136.00 | 40 854.00 | 14 282.00 | 55 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 900.00 | 147 490.00 | 323 409.00 | 470 900.00 |
AX Avances et acomptes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 754.00 | 237 771.00 | 1 473 982.00 | 1 711 754.00 |
BN En cours de production de biens | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 7 922 477.00 | 135 239.00 | 7 787 238.00 | 7 922 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 326.00 | 31 322.00 | 1 618 003.00 | 1 649 326.00 |
BZ Autres créances | 4 481 663.00 | | 4 481 663.00 | 4 481 663.00 |
CF Disponibilités | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 229 950.00 | 166 561.00 | 14 063 389.00 | 14 229 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 941 705.00 | 404 333.00 | 15 537 372.00 | 15 941 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 969.00 | -80 492.00 | | -374 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 141.00 | -294 477.00 | | -267 141.00 |
DL TOTAL (I) | 357 888.00 | 625 030.00 | | 357 888.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 341.00 | 1 496 854.00 | | 1 255 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 189.00 | | | 438 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 951.00 | 5 222 493.00 | | 6 039 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 467.00 | 775 048.00 | | 412 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 368.00 | 168 093.00 | | 141 368.00 |
EA Autres dettes | 6 658 785.00 | 6 237 338.00 | | 6 658 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 379.00 | | | 218 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 164 483.00 | 13 899 827.00 | | 15 164 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 537 372.00 | 14 524 857.00 | | 15 537 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 730 630.00 | 13 899 827.00 | | 14 730 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 191 175.00 | 336 500.00 | 31 527 675.00 | 31 191 175.00 |
FG Production vendue services | 2 193 487.00 | | 2 193 487.00 | 2 193 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 384 662.00 | 336 500.00 | 33 721 162.00 | 33 384 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 946 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 306 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 193 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 298.00 | 56 978.00 | | 60 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 298.00 | 60 057.00 | | 60 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 47 872.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 272.00 | 50 951.00 | | 29 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 025.00 | 9 106.00 | | 31 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 076 141.00 | 35 251 389.00 | | 34 076 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 343 282.00 | 35 545 867.00 | | 34 343 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 141.00 | -294 477.00 | | -267 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 012.00 | | 101 300.00 | 1 617 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 1 711 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 689 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 533.00 | | | 901 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 419.00 | | 97 496.00 | 598 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 060.00 | | 3 804.00 | 117 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 161.00 | 94 610.00 | | 143 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 628.00 | 94 610.00 | | 141 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 123 601.00 | 135 839.00 | 124 201.00 | 123 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 52 735.00 | 23 337.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 526.00 | 188 574.00 | 147 538.00 | 125 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 526.00 | 203 574.00 | 147 538.00 | 125 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 974.00 | 131 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 952.00 | 6 039 952.00 | | 6 039 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 731.00 | 212 731.00 | | 212 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 369.00 | 141 369.00 | | 141 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 379.00 | 218 379.00 | | 218 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 139.00 | 1 644 139.00 | | 1 644 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 400 198.00 | 400 198.00 | | 400 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 810 719.00 | 2 810 719.00 | | 2 810 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 341.00 | 1 255 341.00 | | 1 255 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 615 806.00 | 6 615 806.00 | | 6 615 806.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 189.00 | 6 290 189.00 | | 6 290 189.00 |
VW T.V.A. | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 730 631.00 | 14 730 631.00 | | 14 730 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |