| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 128 601.00 | 27 196.00 | 101 405.00 | 128 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 505.00 | 25 635.00 | 24 869.00 | 50 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 753.00 | 88 796.00 | 323 957.00 | 412 753.00 |
AX Avances et acomptes | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 011.00 | 143 161.00 | 1 473 850.00 | 1 617 011.00 |
BN En cours de production de biens | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BT Marchandises | 7 437 116.00 | 123 601.00 | 7 313 515.00 | 7 437 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 954.00 | 1 925.00 | 3 785 028.00 | 3 786 954.00 |
BZ Autres créances | 1 066 752.00 | | 1 066 752.00 | 1 066 752.00 |
CF Disponibilités | 680 766.00 | | 680 766.00 | 680 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176 533.00 | 125 526.00 | 13 051 007.00 | 13 176 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 545.00 | 268 687.00 | 14 524 857.00 | 14 793 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 492.00 | | | -80 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 477.00 | -80 492.00 | | -294 477.00 |
DL TOTAL (I) | 625 030.00 | 919 507.00 | | 625 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 854.00 | 3 227.00 | | 1 496 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 493.00 | 9 624 335.00 | | 5 222 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 048.00 | 506 685.00 | | 775 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 093.00 | 66 956.00 | | 168 093.00 |
EA Autres dettes | 6 237 338.00 | 4 221 640.00 | | 6 237 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 899 827.00 | 14 422 845.00 | | 13 899 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 524 857.00 | 15 347 435.00 | | 14 524 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 899 827.00 | 14 422 845.00 | | 13 899 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 543 478.00 | | 32 543 478.00 | 32 543 478.00 |
FG Production vendue services | 2 332 229.00 | | 2 332 229.00 | 2 332 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 875 707.00 | | 34 875 707.00 | 34 875 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 109 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 970 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 037 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -268 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 266 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 977.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 251 389.00 | 15 788 595.00 | | 35 251 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 867.00 | 15 869 087.00 | | 35 545 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 477.00 | -80 492.00 | | -294 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 107.00 | | 229 984.00 | 1 390 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 1 617 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 598 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 533.00 | | | 901 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 114.00 | | 118 384.00 | 483 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 111 600.00 | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 565.00 | 94 597.00 | | 48 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 760.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 792.00 | 93 836.00 | | 47 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 534.00 | 123 601.00 | 88 534.00 | 88 534.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 534.00 | 125 526.00 | 88 534.00 | 88 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 616.00 | 125 526.00 | 93 616.00 | 93 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 526.00 | 88 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 493.00 | 5 222 493.00 | | 5 222 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 046.00 | 245 046.00 | | 245 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 093.00 | 168 093.00 | | 168 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 576.00 | 620 576.00 | | 620 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 184.00 | 3 786 184.00 | | 3 786 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 854.00 | 1 496 854.00 | | 1 496 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 616 763.00 | 5 616 763.00 | | 5 616 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 704.00 | 950 704.00 | | 950 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 467.00 | 200 467.00 | | 200 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 234.00 | 5 054 174.00 | 117 060.00 | 5 171 234.00 |
VW T.V.A. | 346 543.00 | 346 543.00 | | 346 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 899 828.00 | 13 899 828.00 | | 13 899 828.00 |