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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 138.00 | 1 930.00 | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 968.00 | 1 896.00 | 108 072.00 | 109 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 946.00 | 1 287.00 | 68 659.00 | 69 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 981.00 | 3 321.00 | 178 660.00 | 181 981.00 |
BT Marchandises | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CF Disponibilités | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 004.00 | 3 321.00 | 309 683.00 | 313 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 131.00 | | | 226 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 433.00 | | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VI Groupe et associés | 226 131.00 | 226 131.00 | | 226 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 208.00 | 302 208.00 | | 302 208.00 |