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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AP Constructions | 358 260.00 | 71 551.00 | 286 709.00 | 358 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 806.00 | 43 085.00 | 90 721.00 | 133 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 946.00 | 21 413.00 | 48 533.00 | 69 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 374.00 | 138 117.00 | 444 258.00 | 582 374.00 |
BT Marchandises | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BZ Autres créances | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
CF Disponibilités | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 370.00 | 138 117.00 | 715 253.00 | 853 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DH Report à nouveau | | -2 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 23 962.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 74 602.00 | 31 437.00 | | 74 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 565.00 | 484 484.00 | | 432 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124.00 | 280 081.00 | | 25 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 592.00 | 72 742.00 | | 162 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | 26 996.00 | | 20 132.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 651.00 | 864 304.00 | | 640 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 253.00 | 895 741.00 | | 715 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 595.00 | 431 964.00 | | 260 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 954.00 | | 804 954.00 | 804 954.00 |
FG Production vendue services | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 075.00 | | 806 075.00 | 806 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 815.00 | |
GE Autres charges | | | 21 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 400.00 | 23 997.00 | | 20 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 43.00 | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 43.00 | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 878.00 | 24 860.00 | | 14 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878.00 | 24 860.00 | | 14 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 317.00 | -24 817.00 | | -10 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 9 319.00 | | 15 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 080.00 | 711 478.00 | | 816 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 915.00 | 687 516.00 | | 772 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 165.00 | 23 962.00 | | 43 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 629.00 | | 745.00 | 581 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 267.00 | | 745.00 | 561 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 302.00 | 67 815.00 | | 70 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 896.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 130.00 | 66 919.00 | | 69 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |