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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 988 710.00 | | 51 988 710.00 | 51 988 710.00 |
BZ Autres créances | 3 682 080.00 | | 3 682 080.00 | 3 682 080.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 729.00 | | 3 737 729.00 | 3 737 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 726 439.00 | | 55 726 439.00 | 55 726 439.00 |
CU Autres participations | 51 988 710.00 | | 51 988 710.00 | 51 988 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 646 102.00 | | | 27 646 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 684.00 | | | -110 684.00 |
DK Provisions réglementées | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DL TOTAL (I) | 27 590 253.00 | | | 27 590 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 696 463.00 | | | 27 696 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 679.00 | | | 394 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 136 186.00 | | | 28 136 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 726 439.00 | | | 55 726 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 136 186.00 | | | 28 136 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 696 463.00 | | | 27 696 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 835.00 | | | -54 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 076.00 | | | 158 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 684.00 | | | -110 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 679.00 | 394 679.00 | | 394 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VI Groupe et associés | 27 696 463.00 | 27 696 463.00 | | 27 696 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682 080.00 | 3 682 080.00 | | 3 682 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 080.00 | 3 682 080.00 | | 3 682 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 136 186.00 | 28 136 186.00 | | 28 136 186.00 |