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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 015.00 | | 309 015.00 | 309 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 442 532.00 | | 53 442 532.00 | 53 442 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 809.00 | | 800 809.00 | 800 809.00 |
BZ Autres créances | 1 807 306.00 | | 1 807 306.00 | 1 807 306.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 392.00 | | 2 695 392.00 | 2 695 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 137 924.00 | | 56 137 924.00 | 56 137 924.00 |
CU Autres participations | 53 133 516.00 | | 53 133 516.00 | 53 133 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 646 102.00 | 27 646 102.00 | | 27 646 102.00 |
DH Report à nouveau | -875 083.00 | -110 684.00 | | -875 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 519.00 | -764 399.00 | | -532 519.00 |
DK Provisions réglementées | 712 851.00 | 383 843.00 | | 712 851.00 |
DL TOTAL (I) | 26 951 351.00 | 27 154 862.00 | | 26 951 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 699 401.00 | 28 322 430.00 | | 28 699 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 120 505.00 | | 36 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 515.00 | 147 795.00 | | 325 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 186 573.00 | 28 590 908.00 | | 29 186 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 137 924.00 | 55 745 770.00 | | 56 137 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 590 908.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 699 401.00 | | | 28 699 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 043.00 | | 853 043.00 | 853 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 043.00 | | 853 043.00 | 853 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 852.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 008.00 | -329 008.00 | | -329 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 997.00 | -273 179.00 | | -191 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 394.00 | 506 447.00 | | 876 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 913.00 | 1 270 846.00 | | 1 408 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 519.00 | -764 399.00 | | -532 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 272 095.00 | | 2 340 085.00 | 51 272 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 649.00 | 53 133 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 649.00 | 53 442 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 272 095.00 | | 2 031 070.00 | 51 272 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 843.00 | 329 008.00 | | 383 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 843.00 | 329 008.00 | | 383 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 515.00 | 325 515.00 | | 325 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
UX Autres créances clients | 800 809.00 | 800 809.00 | | 800 809.00 |
VI Groupe et associés | 28 617 785.00 | 28 617 785.00 | | 28 617 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 306.00 | 1 807 306.00 | | 1 807 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 908.00 | 2 689 908.00 | | 2 689 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 186 573.00 | 29 186 573.00 | | 29 186 573.00 |