| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 272 095.00 | | 51 272 095.00 | 51 272 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 446.00 | | 293 446.00 | 293 446.00 |
BZ Autres créances | 3 975 141.00 | | 3 975 141.00 | 3 975 141.00 |
CF Disponibilités | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 675.00 | | 4 473 675.00 | 4 473 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 745 770.00 | | 55 745 770.00 | 55 745 770.00 |
CU Autres participations | 51 272 095.00 | | 51 272 095.00 | 51 272 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 646 102.00 | 27 646 102.00 | | 27 646 102.00 |
DH Report à nouveau | -110 684.00 | | | -110 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 399.00 | -110 684.00 | | -764 399.00 |
DK Provisions réglementées | 383 843.00 | 54 835.00 | | 383 843.00 |
DL TOTAL (I) | 27 154 862.00 | 27 590 253.00 | | 27 154 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 322 430.00 | 27 696 463.00 | | 28 322 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 505.00 | 394 679.00 | | 120 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 795.00 | 45 043.00 | | 147 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 590 908.00 | 28 136 186.00 | | 28 590 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 745 770.00 | 55 726 439.00 | | 55 745 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 590 908.00 | 28 136 186.00 | | 28 590 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 322 430.00 | | | 28 322 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 179.00 | | 467 179.00 | 467 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 179.00 | | 467 179.00 | 467 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 334.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 008.00 | 54 835.00 | | 329 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 008.00 | 54 835.00 | | 329 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 008.00 | -54 835.00 | | -329 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 179.00 | | | -273 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 447.00 | 47 392.00 | | 506 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 846.00 | 158 076.00 | | 1 270 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 399.00 | -110 684.00 | | -764 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 988 710.00 | | | 51 988 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 615.00 | 51 272 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 615.00 | 51 272 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 988 710.00 | | | 51 988 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322 430.00 | 28 322 430.00 | | 28 322 430.00 |
UX Autres créances clients | 293 446.00 | 293 446.00 | | 293 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975 141.00 | 3 975 141.00 | | 3 975 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 587.00 | 4 268 587.00 | | 4 268 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 908.00 | 28 590 908.00 | | 28 590 908.00 |