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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 181 717.00 | 4 366 291.00 | 60 815 426.00 | 65 181 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773 457.00 | | 8 773 457.00 | 8 773 457.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 468.00 | 26 703.00 | 125 764.00 | 152 468.00 |
CF Disponibilités | 404 732.00 | | 404 732.00 | 404 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332 270.00 | 26 703.00 | 9 305 567.00 | 9 332 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 513 987.00 | 4 392 995.00 | 70 120 993.00 | 74 513 987.00 |
CU Autres participations | 65 181 717.00 | 4 366 291.00 | 60 815 426.00 | 65 181 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200 000.00 | | | 25 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
DL TOTAL (I) | 25 394 129.00 | | | 25 394 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 011 077.00 | | | 38 011 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925 087.00 | | | 3 925 087.00 |
EA Autres dettes | 2 784 968.00 | | | 2 784 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 726 864.00 | | | 44 726 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 120 993.00 | | | 70 120 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 311 214.00 | | 7 311 214.00 | 7 311 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 214.00 | | 7 311 214.00 | 7 311 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 850 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 392 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101 810.00 | | | 2 101 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 214.00 | | | 7 311 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 086.00 | | | 7 117 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 392 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 392 995.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 392 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 856.00 | 130 953.00 | 55 903.00 | 186 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 515.00 | 78 570.00 | 27 945.00 | 106 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101 810.00 | 2 101 810.00 | | 2 101 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 968.00 | 2 784 968.00 | | 2 784 968.00 |
UX Autres créances clients | 8 773 457.00 | 8 773 457.00 | | 8 773 457.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 38 011 077.00 | 38 011 077.00 | | 38 011 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 070.00 | 8 775 070.00 | | 8 775 070.00 |
VW T.V.A. | 1 462 243.00 | 1 462 243.00 | | 1 462 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 726 864.00 | 44 643 016.00 | 83 848.00 | 44 726 864.00 |