| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 931 996.00 | | 66 931 996.00 | 66 931 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 649 536.00 | | 14 649 536.00 | 14 649 536.00 |
BZ Autres créances | 1 592 293.00 | | 1 592 293.00 | 1 592 293.00 |
CF Disponibilités | 321 679.00 | | 321 679.00 | 321 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563 508.00 | | 16 563 508.00 | 16 563 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 495 504.00 | | 83 495 504.00 | 83 495 504.00 |
CU Autres participations | 66 903 996.00 | | 66 903 996.00 | 66 903 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 000.00 | 10 000.00 | | 863 000.00 |
DG Autres réserves | 9 327 835.00 | 184 129.00 | | 9 327 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329 799.00 | 17 052 706.00 | | 12 329 799.00 |
DL TOTAL (I) | 47 720 635.00 | 42 446 835.00 | | 47 720 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 886 303.00 | 34 137 653.00 | | 32 886 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 5 992.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 297.00 | 4 416 580.00 | | 2 874 297.00 |
EA Autres dettes | | 1 654 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 774 870.00 | 40 214 649.00 | | 35 774 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 495 504.00 | 82 661 484.00 | | 83 495 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 527 947.00 | | 18 527 947.00 | 18 527 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 527 947.00 | | 18 527 947.00 | 18 527 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 527 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 229.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 141 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 707 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 495.00 | | | -9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368 158.00 | 2 781 743.00 | | 3 368 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 527 949.00 | 23 570 127.00 | | 18 527 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 150.00 | 6 517 421.00 | | 6 198 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329 799.00 | 17 052 706.00 | | 12 329 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 931 996.00 | | | 66 931 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 903 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 931 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 903 996.00 | | | 66 903 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 14 649 536.00 | | | 14 649 536.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 32 886 303.00 | | 32 886 303.00 | 32 886 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592 258.00 | | | 1 592 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 241 829.00 | 16 241 829.00 | | 16 241 829.00 |
VW T.V.A. | 2 691 385.00 | 2 691 385.00 | | 2 691 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 774 870.00 | 2 888 567.00 | 32 886 303.00 | 35 774 870.00 |