| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 931 996.00 | | 66 931 996.00 | 66 931 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 294 557.00 | | 14 294 557.00 | 14 294 557.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 434 799.00 | | 1 434 799.00 | 1 434 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 729 488.00 | | 15 729 488.00 | 15 729 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 661 484.00 | | 82 661 484.00 | 82 661 484.00 |
CU Autres participations | 66 903 996.00 | | 66 903 996.00 | 66 903 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 052 706.00 | 194 129.00 | | 17 052 706.00 |
DL TOTAL (I) | 42 446 835.00 | 25 394 129.00 | | 42 446 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 137 653.00 | 38 011 077.00 | | 34 137 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 732.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 580.00 | 3 925 087.00 | | 4 416 580.00 |
EA Autres dettes | 1 654 425.00 | 2 784 968.00 | | 1 654 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 214 649.00 | 44 726 864.00 | | 40 214 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 661 484.00 | 70 120 993.00 | | 82 661 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 177 131.00 | | 19 177 131.00 | 19 177 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 177 131.00 | | 19 177 131.00 | 19 177 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 177 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 769 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 392 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 834 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781 743.00 | 2 101 810.00 | | 2 781 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 570 127.00 | 7 311 214.00 | | 23 570 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 421.00 | 7 117 086.00 | | 6 517 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 052 706.00 | 194 129.00 | | 17 052 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 181 717.00 | | 1 834 893.00 | 65 181 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 614.00 | 66 903 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 614.00 | 66 931 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 181 717.00 | | 1 806 893.00 | 65 181 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 995.00 | | 4 392 995.00 | 4 392 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392 995.00 | | 4 392 995.00 | 4 392 995.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 392 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845 306.00 | 845 306.00 | | 845 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 425.00 | 1 654 425.00 | | 1 654 425.00 |
UX Autres créances clients | 14 294 557.00 | 14 294 557.00 | | 14 294 557.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 34 137 653.00 | | 34 137 653.00 | 34 137 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294 689.00 | 14 294 689.00 | | 14 294 689.00 |
VW T.V.A. | 3 382 426.00 | 3 382 426.00 | | 3 382 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 214 649.00 | 6 076 996.00 | 34 137 653.00 | 40 214 649.00 |