| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 049 892.00 | 708 382.00 | 341 510.00 | 1 049 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 1 585.00 | 13 999.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 297.00 | 709 967.00 | 676 329.00 | 1 386 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BZ Autres créances | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 164 400.00 | 60 877.00 | 103 522.00 | 164 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 104.00 | | 277 104.00 | 277 104.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 125.00 | 709 967.00 | 1 063 158.00 | 1 773 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 820.00 | | 320 820.00 | 320 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 630 362.00 | 473 116.00 | | 630 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 479.00 | 157 246.00 | | -11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 635 652.00 | 647 131.00 | | 635 652.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 355 215.00 | 613 944.00 | | 355 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 883.00 | 350 000.00 | | 56 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 737 893.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960.00 | 391 478.00 | | 9 960.00 |
EA Autres dettes | | 20 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 506.00 | 2 561 517.00 | | 427 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 158.00 | 3 208 648.00 | | 1 063 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 800.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 741.00 | 97 467.00 | | 328 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 741.00 | 52 363.00 | | 328 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 911.00 | 35 208.00 | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 866.00 | 3 722 038.00 | | 387 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 345.00 | 3 564 792.00 | | 399 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 479.00 | 157 246.00 | | -11 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 645.00 | 57 185.00 | 1 553 862.00 | 2 206 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 260.00 | 57 185.00 | 1 549 477.00 | 2 202 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 098.00 | 91 352.00 | 117 610.00 | 412 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 506.00 | 106 760.00 | 117 610.00 | 427 506.00 |