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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 049 892.00 | 807 450.00 | 242 443.00 | 1 049 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 150.00 | 4 511.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 4 702.00 | 10 882.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 636.00 | 815 801.00 | 761 836.00 | 1 577 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
BZ Autres créances | 723 210.00 | 60 877.00 | 662 333.00 | 723 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 795.00 | 25 346.00 | 300 449.00 | 325 795.00 |
CF Disponibilités | 1 447 758.00 | | 1 447 758.00 | 1 447 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 103.00 | 86 224.00 | 2 578 879.00 | 2 665 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 740.00 | 902 025.00 | 3 340 715.00 | 4 242 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499 097.00 | 3 499.00 | 495 598.00 | 499 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 524.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 804.00 | | | 512 804.00 |
DH Report à nouveau | | 618 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 279.00 | -87 575.00 | | 367 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 083.00 | 732 804.00 | | 1 100 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 180.00 | | | 296 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 581.00 | 317 717.00 | | 1 879 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 7 984.00 | | 13 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 594.00 | 19 284.00 | | 51 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 632.00 | 672 458.00 | | 2 240 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 715.00 | 1 405 262.00 | | 3 340 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | 3 410.00 | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 560.00 | -3 410.00 | | 242 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 116.00 | 72 500.00 | | 608 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 838.00 | 160 075.00 | | 240 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 279.00 | -87 575.00 | | 367 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 415.00 | | 4 662.00 | 1 580 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 440.00 | 507 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 1 577 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 476.00 | | 4 662.00 | 1 065 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 938.00 | | | 514 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 892.00 | 45 410.00 | | 766 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 892.00 | 45 410.00 | | 766 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 581.00 | 1 879 581.00 | | 1 879 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 180.00 | 34 488.00 | 127 075.00 | 296 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 550.00 | 891 550.00 | | 891 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 550.00 | 891 550.00 | | 891 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 632.00 | 1 978 940.00 | 127 075.00 | 2 240 632.00 |