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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 049 892.00 | 849 269.00 | 200 623.00 | 1 049 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 1 083.00 | 3 579.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 6 260.00 | 9 324.00 | 15 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 762.00 | 860 111.00 | 717 651.00 | 1 577 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
BZ Autres créances | 903 770.00 | 60 877.00 | 842 893.00 | 903 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 594.00 | 94 147.00 | 1 853 447.00 | 1 947 594.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 715.00 | 155 025.00 | 2 786 690.00 | 2 941 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 477.00 | 1 015 136.00 | 3 504 341.00 | 4 519 477.00 |
CU Autres participations | 499 097.00 | 3 499.00 | 495 598.00 | 499 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 880 083.00 | 512 804.00 | | 880 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 466.00 | 367 279.00 | | 1 211 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 549.00 | 1 100 083.00 | | 2 311 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 154.00 | 296 180.00 | | 265 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 899.00 | 1 879 581.00 | | 775 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 409.00 | 13 278.00 | | 12 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 331.00 | 51 594.00 | | 139 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 793.00 | 2 240 632.00 | | 1 192 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 341.00 | 3 340 715.00 | | 3 504 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 946.00 | 1 978 940.00 | | 961 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 264.00 | 608 116.00 | | 1 629 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 798.00 | 240 837.00 | | 417 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 466.00 | 367 279.00 | | 1 211 466.00 |