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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 7 033.00 | 2 912.00 | 9 945.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 5 419.00 | 440.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 022.00 | 104 761.00 | 66 261.00 | 171 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 301.00 | 117 213.00 | 112 088.00 | 229 301.00 |
BT Marchandises | 842 162.00 | | 842 162.00 | 842 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 186.00 | | 291 186.00 | 291 186.00 |
BZ Autres créances | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CF Disponibilités | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 224.00 | | 1 248 224.00 | 1 248 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 526.00 | 117 213.00 | 1 360 313.00 | 1 477 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
DH Report à nouveau | 110 211.00 | 193 485.00 | | 110 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 344.00 | -83 274.00 | | -84 344.00 |
DL TOTAL (I) | 154 853.00 | 239 198.00 | | 154 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 455.00 | 353 017.00 | | 416 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 270.00 | 340 903.00 | | 334 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 9 240.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 387.00 | 88 789.00 | | 343 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | 80 702.00 | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 3 366.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 459.00 | 879 396.00 | | 1 205 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 313.00 | 1 118 594.00 | | 1 360 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 131.00 | 870 156.00 | | 1 170 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 280.00 | 95 574.00 | | 256 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 535.00 | | 5 767.00 | 223 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 115.00 | | 5 767.00 | 171 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 168.00 | 26 045.00 | | 91 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 1 850.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 985.00 | 24 195.00 | | 85 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 387.00 | 343 387.00 | | 343 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 291 186.00 | 291 186.00 | | 291 186.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 175.00 | 130 046.00 | 30 129.00 | 160 175.00 |
VI Groupe et associés | 208 354.00 | 208 354.00 | | 208 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 544.00 | | | 536 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 839.00 | | | 592 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 425.00 | 397 425.00 | | 397 425.00 |
VW T.V.A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 259.00 | 1 170 131.00 | 30 129.00 | 1 200 259.00 |